[Skillbox] Казначейство

Научитесь согласовывать платежи, проводить их в 1C и Клиент – банке. Поймёте, как составлять календарь платежей и отчет о движении денежных средств. Сможете претендовать на повышение и более высокую зарплату. Кому подойдёт этот курс:

• Выпускникам экономических факультетов Узнаете, как планировать и согласовывать платежи, составлять по ним график выплат и оформлять платёжные поручения в «1С». Сможете найти работу в бухгалтерии или казначействе.
• Младшим сотрудникам казначейства Научитесь анализировать учёт денег на предприятии, находить в нём ошибки и составлять отчёт о движении денежных средств. Сможете расширить зону ответственности и получить повышение.
• Начинающим бухгалтерам Научитесь вести реестр исходящих платежей, находить слабые места в карте денежных потоков и улучшать её. Сможете получить повышение или найти работу в крупной компании.
• Сотрудникам отдела расчётов и платежей Узнаете, как проходит банковский валютный контроль. Научитесь рассчитывать процентные ставки. Сможете сэкономить предприятию деньги по кредитам.

Чему вы научитесь:

• Составлять карту денежных потоков и улучшать её Узнаете, какие есть денежные потоки и каналы ДС. Сможете выстроить систему платежей, находить в ней слабые места и устранять эти недостатки.
• Проводить денежные операции Сможете составлять платёжные поручения в «1С» и «Клиент-Банке». Узнаете, как оформлять операции в валюте и проходить валютный банковский контроль.
• Вести реестр платежей и анализировать платёжный календарь Научитесь обрабатывать заявки на оплату и следить за тем, чтобы деньги всегда были на счёте. Сможете составить график перечисления обязательных платежей.
• Составлять схему согласования платежей Сможете составить схему согласования платежей и найти в ней слабые места. Узнаете, как упростить и сократить процедуру.
• Правильно обрабатывать денежные операции Научитесь определять вид операции и выбирать статью движения денежных средств. Узнаете, как найти ошибки в загруженных и обработанных данных.
• Составлять отчёт о движении денежных средств Сможете правильно представлять информацию о денежных операциях в отчёте о движении денежных средств и анализировать его.

Содержание курса:

1. Введение в профессию казначея. Вы узнаете, кто такие казначеи и в чём суть их работы. Сформируете цели обучения и профессионального развития.
2. Виды денежных потоков, каналов денежных средств и логистика. Узнаете, что такое денежные потоки предприятия, их виды и каналы поступления. Сможете составлять карту денежных потоков, проверять её на наличие слабых мест и улучшать действующую карту.
3. Планирование и согласование платежей. Разберётесь, что такое платёжный календарь, зачем он нужен, как его вести и анализировать. Узнаете, как планировать денежные потоки. Поймёте, как обрабатывать заявки на оплату расходов от бухгалтерии, отдела закупок и других подразделений. Сможете составить схему согласования заявок с руководством, чтобы сократить время на обработку каждой операции.
4. Формирование и проведение платежей, «Клиент-Банк». Поймёте, как работать в программе «Клиент-Банк» и искать в ней информацию. Сможете создавать платёжные поручения в «1С». Научитесь выгружать выписку из «Клиент-Банка» в «1С» и создавать платежки из «1С» в «Клиент-Банк».
5. Обработка денежных транзакций, виды операций, статьи движения денежных средств. Узнаете, как обработать в «1С» банковскую выписку, кассовые операции и интернет-эквайринг. Сможете определять вид операции и статью движения денежных средств.
6. Проверка и анализ данных, отчёт о движении денежных средств. Научитесь составлять отчёт о движении денежных средств. Узнаете, как проверить денежные операции на ошибки. Сможете анализировать отчёт о движении денежных средств и составлять к нему пояснительную записку.
7. Валютные операции. Научитесь оформлять, проверять, отражать в учёте валютные операции. Сможете рассчитывать стоимость проведения валютной операции. Поймёте, когда и как банк осуществляет валютный контроль, какие документы нужно предоставить для его прохождения.
8. Кредитные отношения и банковские депозиты. Узнаете, что такое лизинг, факторинг, овердрафт, кредитная линия и аккредитив. Разберётесь, когда их выгодно применять, чем они различаются, как оформляются и отражаются в учёте. Сможете рассчитать эффективную ставку по кредиту и контролировать график погашения кредита. Поймёте, когда выгодно открыть банковский депозит и как его оформить.
9. Бонус-модуль. Ответственность казначея и профессиональные риски. Разберёте, какие ошибки может допустить казначей в своей работе и чем это грозит. Узнаете, как неверные действия казначея влияют на компанию. Рассмотрите, как защитить себя от ошибок и рисков.
10. Сводные таблицы. Узнаете, как создавать сводные таблицы и анализировать по ним платежи. Сможете визуализировать полученные результаты с помощью диаграмм.
11. Итоговая работа

• Тестовое задание. По итогам курса вы пройдёте тест по всем модулям, чтобы проверить свои знания.
• Казначей на предприятии. Вы получите список денежных операций организации. После этого: определите их вид и экономический смысл, составите отчёт о движении денежных средств; сверите, все ли денежные операции правильно указаны в отчёте о движении денежных средств, и составите пояснительную записку; определите по полученным данным логистику денежных потоков, составите платёжный календарь и цепочку согласования платежей.